🌊 엘리어트 파동 이론 기초: 상승 5파, 하락 3파 완벽 해설
엘리어트 파동 이론은 주가가 상승 5파, 하락 3파의 규칙적인 패턴으로 움직인다는 이론입니다. 주식시장의 큰 흐름을 읽는 데 강력한 도구입니다.
1 엘리어트 파동은 상승 5파(충격파) + 하락 3파(조정파) = 총 8파가 하나의 완전한 사이클을 이룹니다.
2 상승 5파 중 3파가 가장 강하고 길다는 규칙이 있습니다. 3파를 타는 것이 엘리어트 파동 매매의 핵심입니다.
3 피보나치 비율(38.2%, 61.8%)을 조정파 범위 계산에 함께 사용하면 매수 타이밍을 잡을 수 있습니다.
📚 엘리어트 파동 이론이란?
엘리어트 파동 이론(Elliott Wave Theory)은 1938년 랄프 넬슨 엘리어트(Ralph Nelson Elliott)가 발표한 이론입니다. 주식 시장의 가격 움직임이 자연계의 패턴과 같이 규칙적인 파동 형태로 나타난다는 것이 핵심입니다.
🌊 기본 파동 구조
상승 충격파 (5파): 1파 → 2파 → 3파 → 4파 → 5파
1 1파: 하락 추세에서 첫 번째 상승. 상승인지 반등인지 구별 어려움
2 2파: 1파의 조정. 1파 시작점 이하로 내려가면 안 됨 (2파 규칙)
3 3파: 가장 강하고 긴 파동. 1파의 161.8% 이상 상승이 일반적
4 4파: 3파의 조정. 1파 고점 아래로 내려가면 안 됨 (4파 규칙)
5 5파: 마지막 상승. 3파보다 약한 경우 많음. 다이버전스 주의
하락 조정파 (3파): A파 → B파 → C파
| 파동 | 방향 | 특징 | 피보나치 관계 |
|---|---|---|---|
| 1파 | 상승 | 약하고 짧음. 하락 추세 속 반등처럼 보임 | 기준점 |
| 2파 | 하락 | 1파 되돌림. 38.2~61.8% 조정 | 1파의 38.2~61.8% |
| 3파 | 상승 | 가장 강하고 긴 파동. 거래량 최대 | 1파의 161.8% 이상 |
| 4파 | 하락 | 3파 되돌림. 1파 고점 위에서 마무리 | 3파의 38.2% 내외 |
| 5파 | 상승 | 마지막 상승. 다이버전스 빈번 | 1파와 비슷한 길이 |
| A파 | 하락 | 첫 번째 하락 조정. 강하게 하락 | 5파의 되돌림 |
| B파 | 상승 | 반등. 5파 고점을 넘지 못함 | A파의 38.2~61.8% |
| C파 | 하락 | 최종 하락. A파보다 길거나 같음 | A파의 100% 이상 |
📐 엘리어트 3가지 불변 규칙
⚠️ 위반 시 재분석
✅ 3파 파악의 핵심
📊 파동 검증 기준
🎯 엘리어트 파동 실전 매매 전략
전략 1. 2파 조정 시 매수 (가장 안전)
1 1파 상승을 확인합니다.
2 2파 조정이 1파의 38.2~61.8% 되돌림 범위에서 지지를 확인합니다.
3 지지 확인 후 3파를 노리고 진입합니다.
손절: 1파 시작점 이하 (2파 규칙 위반 시) | 목표: 1파 고점의 161.8%
전략 2. 4파 조정 시 매수
1 3파 고점 확인 후 4파 조정 시작 확인합니다.
2 4파가 3파의 38.2% 내외에서 지지되는지 확인합니다.
3 5파 상승을 노리고 진입하지만, 5파에서는 다이버전스 주의합니다.
⚠️ 엘리어트 파동의 한계와 주의사항
| 한계 | 내용 | 대안 |
|---|---|---|
| 주관성 | 같은 차트를 보고 다른 파동을 셀 수 있음 | 피보나치와 조합해 객관화 |
| 실시간 판단 어려움 | 파동이 어디인지 알기 어려움 | 큰 시간대(주봉/월봉) 먼저 분석 |
| 연장파 문제 | 3파나 5파가 더 길어질 수 있음 | 단계별 분할 매도로 대응 |
| 복잡한 조정파 | 플랫, 지그재그, 삼각형 등 다양한 형태 | 기초 5-3 패턴만 우선 숙지 |
❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)
✍️ 결론: 파동의 위치를 알면 방향이 보인다
엘리어트 파동 이론은 주식 시장의 큰 그림을 보는 렌즈입니다.
1 기본 5-3 구조 먼저: 복잡한 변형 파동은 나중에. 기본 구조와 3가지 규칙을 먼저 완전히 이해하세요.
2 2파 매수가 가장 안전: 3파를 노린 2파 조정 매수가 리스크 대비 수익이 가장 좋은 전략입니다.
3 피보나치 필수 조합: 파동 카운팅 + 피보나치 되돌림으로 진입/청산 수치를 객관화하세요.
단기 매매보다 큰 추세를 파악하는 데 엘리어트 파동을 활용하면 불필요한 역추세 매수를 크게 줄일 수 있습니다.
